《项目融资实务指南:政府、金融机构、投资者全视角路线图》[美]约翰・特里安蒂斯(Joh | PDF下载|ePub下载

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2024 年 10 月 24 日

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项目融资实务指南:政府、金融机构、投资者全视角路线图版权信息

出版社：机械工业出版社
出版时间：2020-04-01
ISBN：9787111636953
条形码：9787111636953 ; 978-7-111-63695-3

项目融资实务指南:政府、金融机构、投资者全视角路线图本书特色

商业开发视角阐述项目融资的专业书全流程路线图和体系实操工具，配合丰富案例助你规避实务陷阱，推广高效融资模式，塑造投融资思维，强化项目竞争优势

项目融资实务指南:政府、金融机构、投资者全视角路线图内容简介

通过高效项目融资强化综合竞争优势提供全流程的路线图和成体系的工具介绍大量失败案例教你规避实务陷阱这是**本从商业开发视角阐述项目融资的专业书，为项目发起人和开发商提供了实用的见解和指导，帮助他们通过项目融资获得竞争优势。本书作者有四十年多年项目融资的实务经验，书中详细介绍了项目融资的方方面面，如机会筛选、项目评估、项目开发、风险管理和尽职调查等。介绍如何通过建立竞争优势来开发、成立和实施项目。提供成功融资的路线图，介绍各参与方的角色和职责；提供项目融资有关的战略决策和财务建模工具；介绍失败项目案例，解释项目融资中应当着力规避的常见陷阱。本书是项目发起人和开发商不可或缺的工具书，同时还是项目融资利益相关方的重要参考书，包括CEO、投资主管、财务主管、监督人员、公司和战略规划团队、商业开发团队等。

项目融资实务指南:政府、金融机构、投资者全视角路线图目录

目　　录

译者序

译者简介

前言

致谢

作者简介

第1章　导言：为什么将项目融资应用于商业开发?　/1

1.1　项目融资的起源?　/3

1.2　项目融资的优缺点?　/4

1.3　公司融资、结构化融资与项目融资?　/6

1.4　项目融资市场?　/6

1.5　为何商业开发采用项目融资模式?　/8

1.6　本书的结构安排?　/10

1.7　如何*有价值地使用本书?　/12

第2章　项目融资概况：事物的本质?　/14

2.1　项目的分类?　/15

2.2　项目融资的阶段?　/16

2.3　项目融资的关键要素?　/17

2.4　所有权与融资结构的考虑因素?　/19

2.5　主要的项目融资工作?　/21

2.6　常见的误解与迷惑?　/22

第3章　项目融资的历史记录：借鉴失败的教训?　/25

3.1　项目融资交易的历史记录?　/26

3.2　项目失败的原因?　/28

3.3　教训借鉴?　/41

第4章　项目融资的工作流程：成功融资的路线图?　/45

4.1　不同形式的项目融资工作流程?　/46

4.2　项目融资工作流程的特征?　/48

4.3　项目融资工作流程的具体行为?　/50

4.4　项目融资工作流程的重要节点?　/54

4.5　成功的项目融资工作流程的特征?　/55

第5章　项目融资机构：建立竞争优势?　/57

5.1　需要PFO的原因?　/58

5.2　PFO的商业性定义?　/59

5.3　项目融资机构的能力和资历?　/68

5.4　项目融资机构面临的各项挑战?　/71

5.5　项目融资机构的绩效评价措施?　/75

5.6　成功的项目融资机构的特征?　/76

第6章　项目前期开发:项目可行性和可融资性的要点?　/80

6.1　项目开发的前提条件?　/82

6.2　预可行性评估?　/83

6.3　项目定义?　/84

6.4　技术设计和评估?　/84

6.5　可行性研究?　/85

6.6　尽职调查?　/87

6.7　项目结构和融资结构?　/89

6.8　合同与谈判?　/90

6.9　项目推介和筹集资金?　/92

6.10　开发成本和成功因素?　/94

第7章　参与方及其责任：行为与可交付成果?　/96

7.1　项目团队的角色?　/97

7.2　东道国政府的角色?　/98

7.3　项目发起人的角色?　/99

7.4　项目公司的角色?　/100

7.5　贷款人的角色?　/101

7.6　咨询机构、顾问机构和保险公司的角色?　/102

7.7　多边和单边机构的角色?　/107

7.8　EPC承包商的角色?　/109

7.9　技术和设备提供商的角色?　/110

7.10　项目承购方和供应商的角色?　/110

7.11　运营管理公司的角色?　/111

第8章　项目融资预测：确保合理的决策?　/112

8.1　何为好的预测?　/113

8.2　预测什么和预测依据?　/114

8.3　预测假设?　/116

8.4　项目预测流程?　/118

8.5　项目需求分析?　/123

8.6　预测方法和技术?　/125

8.7　预测的合理性审查?　/130

8.8　预测失败的原因和后果?　/132

8.9　预测监控和实施计划?　/133

第9章　项目融资合同与协议：对项目融资至关重要?　/136

9.1　合同的结构、前提条件和成本?　/137

9.2　合同编制和协商过程?　/138

9.3　常见的项目融资合同?　/140

9.4　项目融资合同的挑战?　/143

9.5　项目合同的成功因素?　/145

第10章　项目风险管理：对项目成功至关重要?　/146

10.1　风险管理的目标和重要性?　/147

10.2　项目风险的种类?　/148

10.3　项目风险的来源?　/152

10.4　风险管理任务?　/154

10.5　风险管理流程?　/155

10.6　风险管理工具和缓释措施?　/158

10.7　风险管理的好处、挑战和成功因素?　/163

第11章　项目尽职调查：可行性和可融资性的支柱?　/167

11.1　尽职调查的成本和收益?　/169

11.2　东道国和行业尽职调查?　/170

11.3　技术尽职调查?　/171

11.4　环境尽职调查?　/172

11.5　商业尽职调查?　/173

11.6　法律尽职调查?　/174

11.7　财务尽职调查?　/175

11.8　运营尽职调查?　/176

11.9　风险管理尽职调查?　/178

11.10　尽职调查的一般领域?　/179

11.11　报告、评估和质量特征?　/180

第12章　融资渠道和计划：必要的知识和联盟?　/182

12.1　官方项目融资渠道?　/183

12.2　私营融资渠道和工具?　/190

12.3　利用官方融资渠道的好处?　/194

第13章　项目融资结构化：将一切组合起来?　/196

13.1　项目融资结构化的要素?　/197

13.2　股权和债权投资者的要求?　/199

13.3　从SPC的所有权到融资结构的决策?　/200

13.4　项目融资的决定因素?　/205

13.5　融资工作的整合?　/206

第14章　项目财务模型：评估和测试可融资性?　/209

14.1　财务模型的用途?　/211

14.2　财务模型的输入?　/213

14.3　财务模型的计算与输出?　/214

14.4　好的项目财务模型的特征?　/217

第15章　影响项目融资的趋势：机会和挑战?　/220

15.1　主要的大趋势?　/221

15.2　大趋势的来源和特征?　/223

15.3　人口结构趋势?　/224

15.4　技术和行业趋势?　/225

15.5　影响政府部门的趋势?　/226

15.6　影响发起人和投资者的趋势?　/228

15.7　影响融资渠道和融资方式的趋势?　/228

15.8　分析趋势及其影响?　/230

第16章　项目融资竞争优势的来源?　/234

16.1　竞争优势的来源?　/235

16.2　竞争优势的具体表现?　/237

16.3　培育竞争优势?　/239

16.4　竞争优势的现实性核查?　/242

附录　项目融资领域的常用术语?　/248

参考文献

项目融资实务指南:政府、金融机构、投资者全视角路线图作者简介

约翰·特里安蒂斯（John E.Triantis）约翰·特里安蒂斯是一名退休的商业咨询经济学家、商业战略家和项目融资总监，他拥有引入有效流程的实务经验和开发可实现价值创造项目的良好记录。他是一位经验丰富的新业务开发项目负责人，是在重资产项目投资、国际基础设施融资和组织结构重组项目等方面值得信赖的顾问。他热衷于将合理的流程、分析、评估与战略规划、商业开发原则整合起来，帮助客户将决策的不确定性和项目风险缩小化，从而使项目价值放大化。他使用独特的方法和技术创建国际化的组织，将更佳实践应用于成功的项目开发和融资，并创建了良好的项目价值实现方式。他在战略决策、投资评估、项目风险管理、项目融资、生产能力提高等方面的效果分析上经验丰富。他开发了实用的方法、评估工具和早期预警系统，使用成本�C收益分析方法来缩短决策时间，有效地解决风险缓释问题，使项目成功的概率放大化。他为客户提供战略规划和新业务开发、投资机会评估、项目融资、业务案例和业务规划等方面的知识与实践指导。他为实现高效决策创造了一整套专有分析系统，使客户可以在重大投资决策之前的构思阶段成功地对项目进行量化分析。为了帮助读者站在客户立场上解决需求和填补缺口，他撰写了许多具有指导性观点的论文和书籍，如出版了专著《创造成功的收购和合资项目：过程和团队策略》和《战略决策指南：良好的分析和预测的力量》，以及在国内外专业期刊上发表文章。他不仅是本书的作者，而且目前还在为另一本书《在策划阶段成功评估项目》撰写初稿。特里安蒂斯拥有新罕布什尔大学的宏观经济学和国际经济学的博士学位，以及统计与计量经济学的硕士学位。他在费尔利·迪金森大学获得经济学和数学学士学位。他还曾在“越南战争”期间服役于美国陆军。主译简介罗桂连博士, 天职（北京）国际工程项目管理有限公司副总裁，兼任中国保险资产管理协会资产证券化专业委员会顾问，中央财经大学管理科学与工程学院客座教授，国家发改委PPP专家库定向邀请专家，中国银行间市场交易商协会第二届法律专业委员会委员。近年出版了《基础设施投资指南：投资策略、可持续发展、项目融资与PPP》《REITs分析与投资指南》《PPP：从理论到实践》等十余本相关领域的专业著作。